Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1623
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 496 254 | 36 063 129 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 165 483 861 | 155 155 564 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 348 147 | -82 858 496 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 496 440 | 26 198 318 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 900 376 | -8 181 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -654 252 | 962 919 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 137 470 | 6 558 296 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 559 117 | 7 450 402 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 427 904 | -68 067 950 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 849 955 | -1 154 433 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 560 250 | 31 572 667 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -93 075 | -1 113 274 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 29 222 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 345 637 | -174 445 902 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 862 376 | 65 327 384 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 544 483 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 013 367 | -16 546 291 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 232 417 795 | 171 942 473 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 114 205 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 460 019 | -11 603 892 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -352 307 | -2 131 258 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 109 056 504 | 67 635 796 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 839 278 | -31 716 067 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 235 131 | 23 226 472 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 200 000 | -7 670 893 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 387 651 | -2 587 228 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 864 281 | 1 455 389 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 576 330 | 1 641 327 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 751 187 | -15 651 000 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 330 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 330 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 154 010 | -2 173 337 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 448 997 | 49 811 459 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 147 564 747 | 123 286 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 167 013 744 | 173 097 810 |
Страница была полезной?