Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1399
Адрес (место нахождения) кредитной организации
248000, г.Калуга, ул.Московская, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 711 | 67 477 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 212 314 | 266 530 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 297 | -119 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 164 | 16 901 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 144 | -3 963 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 783 | 2 291 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 423 | 1 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 259 | -87 841 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 605 | -8 637 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 274 | -200 774 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 118 | -1 590 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -105 670 | -104 564 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 885 | -20 252 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -83 950 | -21 110 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 117 011 | -52 765 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -566 | -493 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -55 563 | -133 297 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 327 | -9 919 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 727 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 400 | -9 919 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -160 | -2 657 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -37 323 | -145 873 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 175 894 | 292 714 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 138 571 | 146 841 |
Страница была полезной?