Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) кредитной организации
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 205 | 105 641 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 224 899 | 241 251 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -141 498 | -124 551 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 552 | 46 568 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 463 | -4 781 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 443 | 2 492 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 122 772 | 47 111 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 567 | 4 901 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 019 | -91 174 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 162 | -16 176 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 056 533 | 222 027 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 192 | -2 241 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 602 | -13 529 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 736 360 | 348 062 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 393 | -589 250 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 307 964 | 486 625 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 226 | -7 640 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 1 161 738 | 327 668 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -233 310 | -284 140 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 359 158 | 205 958 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 748 | -4 843 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 097 | 891 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 978 | 1 488 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 129 175 | -80 646 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -37 | -37 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | -37 | -37 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -212 279 | -13 828 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 078 597 | 233 157 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 313 131 | 295 598 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 391 728 | 528 755 |
Страница была полезной?