Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1189
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 980 417 | 989 774 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 832 665 | 3 581 722 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 096 758 | -1 834 693 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 691 964 | 906 648 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -327 823 | -226 890 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -12 377 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 621 | 10 330 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 430 053 | 399 502 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 368 243 | -1 672 090 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -168 820 | -162 378 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 443 636 | 665 207 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 893 | -52 415 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 346 255 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 449 | -4 408 759 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -172 413 | -59 674 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -329 349 | 2 903 999 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -873 706 | 1 877 634 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 000 | 10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 510 | 48 167 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -463 219 | 1 654 981 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 790 | -46 461 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 317 | 16 128 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 473 | -30 333 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 297 345 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 297 345 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 812 | -155 309 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -231 159 | 1 469 339 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 776 237 | 1 791 227 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 545 078 | 3 260 566 |
Страница была полезной?