Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1118
Адрес (место нахождения) кредитной организации
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 467 | -369 876 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 754 615 | 734 940 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -486 761 | -362 649 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 365 797 | 332 153 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 072 | -838 079 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 648 | -38 726 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 557 | -5 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 078 | 6 746 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -532 476 | -191 640 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 919 | -6 771 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 125 003 | 1 605 299 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 355 | -20 275 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -504 707 | 87 638 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 509 697 | 332 897 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -109 895 | 277 027 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -888 987 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 398 987 | 959 786 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -166 951 | 862 277 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 316 | 361 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 487 | -7 892 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 398 | 2 467 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 470 | 1 235 423 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 257 455 | -2 262 341 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 302 732 | 777 177 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 769 | -6 936 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 409 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -207 492 | -1 491 691 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 962 | -94 176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 9 016 | -350 444 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 838 592 | 1 172 069 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 847 608 | 821 625 |
Страница была полезной?