Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 37
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 088 851 | -1 698 209 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 532 007 | 2 054 430 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 518 895 | -1 195 749 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 301 830 | 255 093 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -409 519 | -314 192 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 751 324 | -557 064 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 535 366 | -905 105 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 906 | 22 099 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -718 541 | -998 793 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 681 | -58 928 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 136 565 | 1 370 506 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 148 187 | -352 228 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -230 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 007 431 | -15 924 319 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -131 351 | -591 464 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 384 787 | -582 011 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 362 906 | 13 964 441 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 120 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 635 395 | 4 856 197 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 047 714 | -327 703 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -56 099 144 | -13 547 110 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 232 391 | 16 039 043 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 131 | -11 572 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 879 884 | 2 480 361 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 74 948 | 1 331 031 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -757 222 | 3 483 689 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 427 165 | 6 300 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 669 943 | 9 784 475 |
Страница была полезной?