Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 37
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -329 805 | -1 403 331 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 667 428 | 1 439 520 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -905 425 | -834 616 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 201 166 | 161 345 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -298 486 | -198 027 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -157 250 | -555 490 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -370 657 | -988 070 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 918 | 2 718 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -454 818 | -405 066 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 681 | -25 645 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 648 983 | 2 242 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 172 559 | -157 849 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -254 270 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 728 629 | -10 403 524 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 036 | -672 938 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 222 097 | -697 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 954 093 | 12 255 358 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 51 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 791 139 | 2 173 343 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 978 788 | 839 640 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 169 531 | -5 388 541 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 917 910 | 10 474 588 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 059 | -2 554 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 741 320 | 508 349 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -149 373 | 1 000 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 386 841 | 6 923 298 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 427 165 | 6 300 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 040 324 | 13 224 084 |
Страница была полезной?