Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответсвенностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер
970
БИК
43469710
Почтовый адрес
156000, г.Кострома, проспект Мира, д.113, пом.66
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 260 | -40 916 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 428 157 | 336 755 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -357 069 | -344 140 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 006 | 20 160 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 806 | -7 781 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | -393 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 338 | 9 530 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 743 | 8 750 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 787 | -69 471 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 324 | 5 674 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -684 490 | -222 480 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 971 | -2 079 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 222 | 153 608 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 431 452 | -388 772 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 116 | 8 669 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -515 000 | -420 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 313 509 | 423 680 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 914 | 2 414 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -665 230 | -263 396 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -189 825 | -600 749 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 630 910 | 662 927 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 205 | -28 979 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 212 424 | 97 386 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 967 | -1 111 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 653 747 | 129 474 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 668 | 1 617 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 815 | -132 305 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 931 | 419 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 406 116 | 287 306 |
Страница была полезной?