Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер
970
БИК
43469710
Почтовый адрес
156000, г.Кострома, проспект мира, д.113, пом.66
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 631 | -31 141 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 016 | 104 723 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -110 470 | -129 295 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 441 | 5 684 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 377 | -2 158 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | -536 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 287 | 4 285 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 958 | 2 005 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -25 997 | -22 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 313 | 6 248 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -160 499 | -106 340 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 944 | -4 087 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 661 | 105 179 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -109 287 | -118 346 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 016 | -11 029 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -370 000 | -200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 000 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 372 341 | 114 589 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 746 | 2 186 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 868 | -137 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 157 676 | -194 791 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -136 938 | 196 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 355 | 18 212 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 634 | -336 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 544 | 20 042 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 795 | 2 275 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -138 529 | -115 164 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 931 | 419 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 278 402 | 304 447 |
Страница была полезной?