Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46577406
Почтовый адрес
РФ, 620027,г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 759 302 | 583 275 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 384 877 | 1 516 532 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -937 786 | -1 163 742 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 485 031 | 458 222 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -109 414 | -84 859 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 105 | -2 396 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 655 128 | 750 043 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 827 | 32 338 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -764 903 | -907 080 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 563 | -15 783 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 459 088 | -1 017 081 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 704 | 89 182 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 65 071 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -911 317 | -1 584 651 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -261 860 | -50 385 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -411 303 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -368 637 | 948 845 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 555 | -2 961 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 804 | -5 808 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -699 786 | -433 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 126 | -20 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 490 | 2 591 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 640 | 1 714 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 996 | -15 833 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -76 206 | 44 005 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -847 989 | -405 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 596 817 | 3 002 451 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 748 828 | 2 596 817 |
Страница была полезной?