Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46577406
Почтовый адрес
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 507 385 | 587 964 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 037 432 | 1 164 796 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -748 313 | -881 185 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 358 133 | 327 922 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 553 | -60 571 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 916 | 4 012 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 482 574 | 701 863 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 172 | 22 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -569 524 | -680 826 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 452 | -10 771 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 493 091 | -1 807 429 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 693 | 12 322 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 817 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 057 183 | -1 513 985 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -212 323 | -44 047 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -411 303 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -234 526 | 153 432 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 224 | -3 987 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 675 | 139 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -985 706 | -1 219 465 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 821 | -16 725 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 539 | 2 086 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 489 | 1 543 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 793 | -13 096 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 373 | 14 971 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 078 873 | -1 217 590 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 596 817 | 3 002 451 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 517 944 | 1 784 861 |
Страница была полезной?