Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Регистрационный номер
783
БИК
40507750
Почтовый адрес
690068, г.Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -96 382 | 38 090 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 405 127 | 535 844 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -249 380 | -294 626 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 140 028 | 149 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 301 | -11 059 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 972 | -4 970 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 039 | 67 937 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 147 263 | -41 327 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -549 833 | -347 019 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 297 | -15 869 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 893 | 59 276 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 660 | 7 712 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -355 025 | 52 021 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 081 | -302 789 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 764 | -29 735 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 299 505 | 325 705 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 604 | 6 362 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 275 | 97 366 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 988 | -5 652 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 779 | 17 944 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 767 | 12 292 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 11 260 | 117 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -5 630 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 630 | 117 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 149 | 2 238 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -136 729 | 228 896 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 773 862 | 544 966 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 637 133 | 773 862 |
Страница была полезной?