Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Роял Кредит Банк»

Регистрационный номер

783

БИК

40825773

Почтовый адрес

681000 г. Комсомольск-на-амуре, ул. Партизанская, 15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 478	20 656
1.1.1	проценты полученные	284 222	398 450
1.1.2	проценты уплаченные	-190 461	-213 331
1.1.3	комиссии полученные	99 633	86 585
1.1.4	комиссии уплаченные	-12 322	-7 496
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	15 972	-4 970
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 087	50 469
1.1.8	прочие операционные доходы	86 708	-13 827
1.1.9	операционные расходы	-248 289	-261 115
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 072	-14 109
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-289 912	-309 207
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 928	6 730
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-159 886	-34 439
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-25 240	-439 327
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	25 067	-27 431
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-123 903	181 404
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 022	3 856
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-250 434	-288 551
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 953
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 524	1 612
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 524	9 565
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	11 260	117 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-5 630
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5 630	117 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 879	-2 095
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-238 449	-164 081
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	773 862	544 966
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	535 413	380 885

Страница была полезной?