Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Роял Кредит Банк»

Регистрационный номер

783

БИК

40825773

Почтовый адрес

681000 г. Комсомольск-на-амуре, ул. Партизанская, д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 372	15 217
1.1.1	проценты полученные	196 635	273 961
1.1.2	проценты уплаченные	-131 536	-131 715
1.1.3	комиссии полученные	65 109	56 288
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 218	-4 808
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	15 972	-5 041
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 633	17 245
1.1.8	прочие операционные доходы	49 632	100
1.1.9	операционные расходы	-149 080	-181 570
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 775	-9 243
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-273 669	-267 167
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-564	2 491
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-159 887	-40 944
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 785	-151 521
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	22 027	-27 403
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-124 535	-51 009
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 075	1 219
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-227 297	-251 950
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 225	7 252
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 127
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 225	8 379
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 839	-3 042
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-226 683	-129 613
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	773 862	544 966
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	547 179	415 353

Страница была полезной?