Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Бинбанк Тверь»
Регистрационный номер
777
БИК
42809707
Почтовый адрес
170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 620 | 144 860 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 468 395 | 362 920 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -312 802 | -180 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 552 | 38 779 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 009 | -5 219 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 785 | 26 669 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 718 | 13 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -93 141 | -113 233 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 878 | 2 250 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 162 063 | -237 784 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 132 | 1 103 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | 1 865 914 | -939 391 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 062 | 3 638 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.4 | 2 039 191 | -243 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4 | -1 731 091 | 727 089 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 4 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 881 | -33 980 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 260 683 | -92 924 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -472 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 331 | 5 795 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 331 | 5 323 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 012 | -17 182 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 239 002 | -104 783 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 590 439 | 610 876 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 829 441 | 506 093 |
Страница была полезной?