Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Бинбанк Тверь»

Регистрационный номер

777

БИК

42809707

Почтовый адрес

170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 34

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	58 772	93 437
1.1.1	проценты полученные	228 603	173 396
1.1.2	проценты уплаченные	-153 503	-82 605
1.1.3	комиссии полученные	20 877	19 338
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 149	-1 785
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 661	15 264
1.1.8	прочие операционные доходы	6 150	9 171
1.1.9	операционные расходы	-44 612	-55 332
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 255	15 990
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 292 591	-97 308
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 051	2 550
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 369 866	-483 157
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 185	2 320
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-83
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-72 703	415 289
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-206	-34 227
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 351 363	-3 871
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-209
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	3 330
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	3 121
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 228	7 861
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 345 142	7 111
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	590 439	610 876
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 935 581	617 987

Страница была полезной?