Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер
766
БИК
44030807
Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева,д.39, лит.Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 376 717 | 323 336 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 96 761 | 225 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 369 | -198 312 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 934 | 14 721 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 559 | -3 942 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -198 798 | 11 532 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 346 710 | 425 909 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -597 735 | -149 880 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 661 | -2 466 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 270 210 | -490 076 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 687 | -1 100 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 026 139 | 1 039 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 016 | 7 778 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -103 735 | -1 971 578 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -685 254 | 455 639 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -15 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 357 | -5 435 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -106 507 | -166 740 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -511 | -575 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 17 319 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -511 | 16 744 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 568 | 16 337 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -118 586 | -133 659 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 289 081 | 422 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 170 495 | 289 081 |
Страница была полезной?