Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, Белгородский проспект, дом 73.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 228 415 | -132 155 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1,2,3 | 483 786 | 537 828 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 | -343 068 | -495 791 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 | 116 093 | 114 811 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 | -38 793 | -36 577 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -59 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 252 150 | -23 473 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 554 | 2 737 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1,2,3,4 | -227 563 | -214 082 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1,2,3 | -17 744 | -17 549 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -584 333 | 697 834 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 166 | 27 274 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1,2 | -83 827 | 1 516 353 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1,2,3,4,5,6,7,8 | -4 332 | 172 714 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -387 834 | -632 983 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -122 000 | -397 253 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6,7 | 20 826 | 11 729 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -355 918 | 565 679 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1,2 | -42 294 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1,2 | 109 029 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3,4,5 | -70 067 | 52 221 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 100 123 | 68 108 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2 | -4 875 | -3 464 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 240 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 917 | 117 105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1,2 | -29 962 | -29 976 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 962 | -29 976 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 422 | 30 991 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -331 385 | 683 799 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1,2 | 922 714 | 860 164 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1,2 | 591 329 | 1 543 963 |
Страница была полезной?