Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, Белгородский проспект, дом 73.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 813 | -10 754 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1,2,3 | 331 424 | 374 847 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 | -239 298 | -363 325 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 | 76 973 | 74 080 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 | -25 888 | -24 685 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -59 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 181 800 | 80 894 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 460 | 1 769 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.2.3.4 | -166 762 | -143 298 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.2.3 | -11 896 | -10 977 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -435 009 | -339 218 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 155 | 4 931 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 | 323 958 | 584 074 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.2.3,4,5,6,7 | -4 346 | -22 413 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -671 042 | -638 643 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -122 000 | -286 789 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6,7 | 35 266 | 19 622 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -286 196 | -349 972 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1,2 | -428 | -25 050 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1,2 | 97 830 | 25 050 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3,4,5 | -148 943 | 73 789 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 56 478 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2,3 | -2 648 | -564 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 12 | 238 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 301 | 73 463 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1,2 | -29 953 | -29 976 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 953 | -29 976 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 859 | -16 673 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -346 707 | -323 158 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1,2 | 922 714 | 860 164 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1,2 | 576 007 | 537 006 |
Страница была полезной?