Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконсирукции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, Белгородский проспект, д.73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 739 | 19 569 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 170 035 | 190 599 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 257 | 157 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 893 | 34 811 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 993 | 12 539 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 101 | 6 235 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 402 | 806 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -91 482 | 75 687 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 960 | 6 047 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -201 499 | 143 814 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 661 | 2 061 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 507 367 | 279 445 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 511 | 12 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -609 743 | 294 364 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -122 000 | 161 929 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 049 | 18 393 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -188 760 | 163 383 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 490 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -168 243 | 11 472 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 48 544 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -797 | 16 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 161 | 11 488 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 610 | 5 028 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -280 531 | 156 923 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 922 714 | 860 164 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 642 183 | 703 241 |
Страница была полезной?