Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк»
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 826 181 | 830 286 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 282 046 | 2 079 550 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 085 521 | -954 065 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 363 190 | 349 971 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 315 | -50 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 693 | 47 408 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 274 | 8 142 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -623 748 | -549 626 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -128 438 | -100 289 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -669 883 | -1 228 623 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 051 | 37 105 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 906 685 | -1 879 062 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 802 | 9 986 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 245 050 | 601 444 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 652 | 3 068 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 349 | -1 164 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 156 298 | -398 337 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -139 062 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 330 474 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -241 362 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 244 322 | 301 764 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 728 | -40 310 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 492 | 9 842 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 480 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 724 | 466 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 8 378 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 986 | -24 740 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 986 | -16 362 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -172 509 | 143 309 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 473 | 194 798 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 397 413 | 1 202 615 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 369 940 | 1 397 413 |
Страница была полезной?