Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк»
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000, г.Курск, ул. Ленина, дом 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 595 721 | 640 325 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 683 354 | 1 523 134 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -848 140 | -726 858 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 265 985 | 251 811 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 200 | -35 469 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 840 | 36 215 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 406 | 13 043 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -423 221 | -347 389 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 303 | -74 162 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -25 158 | -943 127 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 044 | 41 076 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 976 405 | -1 482 466 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 749 | 13 445 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 944 931 | 477 327 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 611 | 3 112 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 000 | 4 379 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 570 563 | -302 802 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 149 113 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -240 228 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 244 322 | 301 764 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 106 | -23 816 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 389 | 1 988 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 480 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 377 | 432 529 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 457 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 1 534 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 984 | -24 697 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 441 | -23 163 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -136 528 | 72 465 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 435 971 | 179 029 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 397 413 | 1 202 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 833 384 | 1 381 644 |
Страница была полезной?