Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк»
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000,г.Курск, ул. Ленина, дом 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 365 550 | 400 515 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 097 392 | 979 102 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -604 028 | -473 252 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 172 714 | 164 322 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 991 | -22 614 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 819 | 25 904 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 088 | 10 899 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -256 849 | -231 909 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 595 | -51 937 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -273 818 | -805 155 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 799 | 2 763 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 524 915 | -1 134 309 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 882 | 22 198 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 249 814 | 295 577 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 359 | 3 141 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 559 | 5 475 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 91 732 | -404 640 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 148 712 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -98 250 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 146 383 | 204 733 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 846 | -21 595 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 999 | 723 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 480 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 73 978 | 336 053 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 1 534 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 982 | -24 705 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 982 | -23 171 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -121 799 | -33 584 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 22 929 | -125 342 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 397 413 | 1 202 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 420 342 | 1 077 273 |
Страница была полезной?