Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Курский промышленный банк
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000 г. Курск, ул. Ленина д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 122 265 | 212 333 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 541 104 | 465 066 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -352 791 | -211 617 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 996 | 83 711 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 162 | -11 554 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 467 | 14 321 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 080 | 1 386 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -137 660 | -113 332 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 769 | -15 651 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -379 367 | -81 688 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -575 | 2 219 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 303 665 | 273 695 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 720 | 2 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 837 902 | -364 333 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 892 | 171 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 143 | 4 114 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -257 102 | 130 642 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -98 250 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 146 383 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 643 | -10 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 | 219 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 546 | -10 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 | -17 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 | -17 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -141 884 | -10 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -354 489 | 109 725 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 397 413 | 1 202 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 042 924 | 1 312 340 |
Страница была полезной?