Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер
568
БИК
44579122
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 357 | 825 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 171 189 | 187 562 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -66 088 | -72 789 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 637 | 46 799 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 799 | -7 009 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 524 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 932 | 35 061 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 086 | 2 093 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -194 409 | -182 656 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 191 | -8 760 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -250 266 | 87 500 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -980 | 1 836 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 325 200 | 54 318 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 424 | 4 162 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -464 368 | 119 089 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 100 | -90 783 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 406 | -1 122 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -249 909 | 88 325 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 348 | -1 232 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 509 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 390 | -723 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 387 | 42 287 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -272 906 | 129 889 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 560 324 | 440 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 287 418 | 570 326 |
Страница была полезной?