Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 382 478 | 704 139 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 867 743 | 4 552 843 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 403 571 | -2 655 127 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 920 141 | 860 507 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -188 472 | -149 133 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -179 | 1 003 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 319 529 | -95 447 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 97 873 | 568 268 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 884 063 | -2 133 230 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -346 523 | -245 546 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 191 075 | -1 018 748 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 781 | 66 300 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 116 537 | -3 138 409 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 271 248 | 1 736 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -279 493 | 253 004 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -423 229 | 195 110 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 797 899 | 1 817 207 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 699 | 45 134 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 194 013 | -258 830 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 191 403 | -314 609 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -341 846 | -241 907 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 398 439 | 1 544 575 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 983 080 | -479 851 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 592 374 | 557 939 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -134 703 | -19 164 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 566 | 6 204 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 918 | 2 046 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 430 332 | 1 369 842 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -79 725 | -79 698 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 725 | -79 698 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -434 582 | 453 345 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 753 236 | 1 428 880 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1 | 6 721 186 | 5 292 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1 | 4 967 950 | 6 721 186 |
Страница была полезной?