Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 837 920 | 418 037 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 392 221 | 2 185 897 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 195 270 | -1 274 266 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 434 547 | 390 631 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 968 | -68 882 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -96 | 394 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 127 656 | 93 277 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 442 | 293 115 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -805 497 | -1 026 764 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -125 115 | -175 365 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 365 488 | -795 090 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 513 | -17 396 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -148 614 | -1 705 762 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 505 343 | 27 574 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -124 279 | -27 792 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -81 634 | -117 143 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 214 770 | 1 086 138 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -56 592 | -5 134 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 80 693 | -35 575 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 203 408 | -377 053 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 094 | -129 515 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 881 898 | 784 298 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 104 679 | -433 880 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 152 816 | 390 018 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 809 | -2 219 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 311 | 1 217 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 224 | 126 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 184 333 | 610 045 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -79 643 | -79 600 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 643 | -79 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -220 223 | -26 277 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -280 791 | 127 115 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 6 721 186 | 5 292 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 6 440 395 | 5 419 421 |
Страница была полезной?