Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 423 779 | 280 956 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 176 860 | 1 070 645 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -613 883 | -617 421 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 205 984 | 179 644 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 555 | -35 751 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | 33 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 629 | 98 760 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 59 237 | 186 242 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -365 903 | -527 231 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 592 | -73 965 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -783 765 | -1 483 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 378 | -23 117 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -183 229 | -671 067 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -591 168 | -128 703 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 711 | 7 292 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 774 | -208 149 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 107 344 | -405 718 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 034 | -12 273 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 185 | -41 803 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -359 986 | -1 202 582 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 978 | -65 746 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 453 120 | 178 233 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 002 882 | -414 404 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 94 563 | 368 297 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 326 | -5 453 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 379 | 945 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 78 | 56 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -506 046 | 61 928 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 | 495 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 | 495 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 996 | 12 654 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -962 078 | -1 127 505 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 6 721 186 | 5 292 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 5 759 108 | 4 164 801 |
Страница была полезной?