Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти,67
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 787 544 | 3 467 240 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 012 029 | 24 172 857 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 295 593 | -28 449 031 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 624 811 | 7 115 956 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -844 204 | -666 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 074 211 | -2 367 852 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -39 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 740 157 | 9 753 799 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 117 163 | 2 148 025 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 246 150 | -7 641 890 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -394 880 | -597 706 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 541 158 | 42 818 993 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -672 977 | -17 931 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 957 304 | 549 451 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 284 048 | -3 026 934 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 389 874 | -49 573 183 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 664 166 | 28 556 983 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 58 442 573 | 10 046 260 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 915 954 | 30 240 012 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -206 582 | -382 699 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 214 765 | -7 661 275 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 142 817 | 34 088 309 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 9 328 702 | 46 286 233 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 646 343 | -18 256 233 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 385 405 | 51 170 554 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -106 724 239 | -60 890 231 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 645 943 | 3 262 333 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 887 979 | -1 722 901 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 117 641 | 513 614 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | -69 109 572 | -25 922 864 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 605 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 | -345 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 604 994 | -345 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 276 509 | -2 224 496 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -17 899 367 | 18 138 528 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 36 104 169 | 17 965 641 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 204 802 | 36 104 169 |
Страница была полезной?