Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти,67
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 514 085 | 2 805 615 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 718 945 | 4 974 166 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 260 747 | -5 562 603 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 493 744 | 1 335 644 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -592 072 | -137 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 618 376 | 1 417 057 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -10 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 602 881 | 2 638 924 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 020 521 | 430 091 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 599 815 | -1 764 999 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -487 748 | -524 695 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -48 696 610 | 4 379 499 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -523 592 | -89 022 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 394 232 | -19 767 256 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 575 236 | 335 516 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 461 826 | -435 063 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -54 863 970 | 21 265 356 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 669 408 | 3 640 302 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 157 880 | 6 335 087 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -161 188 | 265 841 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 654 325 | -7 392 111 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 198 179 | 220 849 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -41 182 525 | 7 185 114 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 690 532 | 285 476 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 116 646 | 4 614 086 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 296 394 | -13 228 149 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 765 057 | 533 060 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 918 973 | -101 890 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 278 | 7 374 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 980 918 | -7 890 043 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -116 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 | -116 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 923 671 | -1 995 640 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 239 777 | -2 700 685 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 36 104 169 | 17 965 641 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 864 392 | 15 264 956 |
Страница была полезной?