Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Чайна Констракшн Банк
Регистрационный номер
3515
БИК
44525777
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 205 767 | 224 453 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 468 548 | 444 438 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -135 700 | -72 541 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 441 | 52 474 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 112 | -2 329 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 524 | -91 002 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 975 | 64 843 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 403 | 24 126 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -182 500 | -115 279 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 813 | -80 277 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 390 410 | 6 759 116 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 104 715 | -30 908 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 701 | -30 973 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -144 567 | 3 466 550 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 894 | -146 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 169 282 | -5 678 864 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 204 749 | 9 177 963 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 112 | 2 369 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 392 | -839 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 184 643 | 6 983 569 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -627 754 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 558 858 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 866 | -2 476 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 866 | -71 372 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 107 | 388 699 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 202 402 | 7 300 896 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 573 604 | 2 712 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 371 202 | 10 013 695 |
Страница была полезной?