Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Чайна Констракшн Банк
Регистрационный номер
3515
БИК
44525777
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 749 | 156 587 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 231 142 | 246 696 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 444 | -50 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 166 | 5 397 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 121 | -759 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 110 | 13 730 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 452 | 26 419 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 228 | 9 783 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 507 | -53 834 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 277 | -40 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 643 701 | 1 306 199 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 91 604 | -15 330 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 120 | -9 746 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 792 033 | 4 105 618 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 529 | -1 185 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -573 484 | -6 086 474 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 971 561 | 3 315 615 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 112 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 410 | -2 299 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 522 952 | 1 462 786 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -434 210 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 434 | -664 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 434 | -434 874 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 82 981 | 513 824 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 461 405 | 1 541 736 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 573 604 | 2 712 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 112 199 | 4 254 534 |
Страница была полезной?