Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 537 269 | 1 567 813 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 791 298 | 5 036 052 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 231 759 | -5 209 305 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 876 | 212 553 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 426 | -196 106 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 860 421 | 409 805 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 143 629 | 2 728 188 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 956 108 | 379 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 574 175 | -1 578 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -476 703 | -213 940 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 731 368 | 1 883 789 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 040 | 301 306 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 027 572 | 2 269 898 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 126 678 | -86 805 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 893 597 | -18 251 598 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 105 502 | 17 709 408 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 52 441 | -58 420 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 194 099 | 3 451 602 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 312 838 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 951 614 | 1 700 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 794 | -5 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 837 | 305 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 595 819 | 1 694 451 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -497 494 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -497 494 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -302 639 | 337 671 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 900 919 | 4 986 230 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 7 912 911 | 2 926 681 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 2 011 992 | 7 912 911 |
Страница была полезной?