Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 087 | 109 425 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 134 719 | 204 328 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -148 514 | -133 803 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 300 | 33 971 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 647 | -9 387 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 398 | 81 204 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 081 | 22 444 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -98 525 | -88 623 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 899 | -709 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 539 091 | 1 271 795 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 184 | -12 397 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 197 582 | -12 780 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 025 | 9 313 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -195 173 | -97 701 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -932 105 | 1 268 213 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -628 704 | 110 594 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 900 | 6 553 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 541 178 | 1 381 220 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -270 269 | -142 646 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 466 340 | 234 793 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 052 | -4 396 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 31 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 169 019 | 87 782 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 478 | -92 047 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 366 681 | 1 376 955 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 837 902 | 641 513 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 471 221 | 2 018 468 |
Страница была полезной?