Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44585479
Почтовый адрес
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -21 398 | 75 189 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 140 019 | 158 401 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -55 893 | -42 390 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 34 541 | 52 879 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -4 695 | -2 858 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 3 567 | 517 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 10 516 | 44 663 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 31 130 | 57 139 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -160 328 | -170 745 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -20 255 | -22 417 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -427 432 | -121 762 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 58 | 7 778 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 46 383 | 207 268 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -3 624 | 32 622 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | 0 | -475 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -238 211 | -135 111 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -235 000 | 240 906 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 2 962 | -225 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -448 830 | -46 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -566 476 | -159 590 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 516 618 | 468 648 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 88 740 | 118 258 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -3 678 | -7 866 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 26 | 813 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 0 | 9 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 35 230 | 420 272 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -16 963 | 33 159 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -430 563 | 406 858 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 671 794 | 264 936 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 241 231 | 671 794 |
Страница была полезной?