Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44525479
Почтовый адрес
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -672 | 30 877 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 47 254 | 52 480 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 341 | -15 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 584 | 13 817 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 278 | -849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 167 | -25 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -298 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 047 | 11 197 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 879 | 14 418 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -49 584 | -42 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 102 | -2 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 863 | -216 269 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 235 | 4 392 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 311 | 338 143 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 449 | 10 852 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 000 | -375 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 163 763 | -195 476 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -235 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 747 | 820 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 535 | -185 392 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -518 461 | -21 866 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 265 129 | 214 454 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 189 | -2 661 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | 330 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -255 495 | 190 257 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 214 | -4 443 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -313 244 | 422 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 671 794 | 264 936 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 358 550 | 265 358 |
Страница была полезной?