Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер
3339
БИК
40349981
Почтовый адрес
350015, Г КРАСНОДАР УЛ.СЕВЕРНАЯ/ИМ. ЯНКОВСКОГО,400/170
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 725 | -28 664 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 65 391 | 78 359 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 585 | -27 865 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 056 | 5 236 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 743 | -1 736 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 143 | -27 096 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 643 | 3 222 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 745 | 466 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 351 | -56 112 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 024 | -3 138 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 548 | -67 336 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -513 | 2 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 246 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 38 850 | -12 670 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 563 | -1 061 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 443 | -120 874 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -53 308 | 64 888 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 057 | -99 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -54 273 | -96 000 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -234 | -1 533 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 464 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -234 | -1 069 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 138 | 1 525 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1.1 | -58 645 | -95 544 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1, 4.5 | 118 833 | 214 377 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1, 4.5 | 60 188 | 118 833 |
Страница была полезной?