Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер
3339
БИК
40349981
Почтовый адрес
350015, Г КРАСНОДАР УЛ.СЕВЕРНАЯ/ИМ. ЯНКОВСКОГО,400/170
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 197 | -19 825 | |
1.1.1 | проценты полученные | 20 055 | 19 125 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -19 053 | -6 955 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 865 | 1 002 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -727 | -652 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 511 | -9 021 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 265 | -10 378 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 146 | 34 | |
1.1.9 | операционные расходы | -14 578 | -10 877 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 | -2 103 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 600 | -132 926 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 190 | 2 031 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 246 | -3 601 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 268 | 154 987 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 105 | -139 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 503 | -134 999 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -90 220 | -152 090 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 308 | 885 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -58 797 | -152 751 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -162 | 0 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -162 | 0 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 926 | 422 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1.1 | -60 885 | -152 329 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 118 833 | 214 377 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 57 948 | 62 048 |
Страница была полезной?