Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 741 620 | -2 583 626 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 539 358 | 2 911 247 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 508 198 | -2 060 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 147 692 | 1 742 806 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -268 380 | -356 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 317 748 | -250 831 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 828 818 | 2 427 424 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 988 316 | 4 618 012 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 709 798 | -9 593 402 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -593 936 | -2 021 520 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 806 127 | -1 230 495 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -87 806 | 457 808 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 887 713 | 838 865 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 946 983 | 9 525 314 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -764 200 | 646 661 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 166 249 | 127 959 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 448 535 | -8 964 870 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 205 461 | -449 624 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 428 | -3 412 608 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -3 064 507 | -3 814 121 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 822 028 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 146 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 632 | -304 045 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 432 | 10 160 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 2 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -4 831 225 | -293 737 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | -5 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 478 766 | 2 450 234 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 374 498 | -6 657 624 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 26 558 293 | 33 215 917 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 16 183 795 | 26 558 293 |
Страница была полезной?