Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 140 886 | 4 356 013 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 073 861 | 1 462 823 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -802 402 | -1 091 328 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 671 311 | 896 897 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -147 701 | -114 788 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -190 207 | -465 697 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 517 207 | 9 007 840 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 066 975 | 1 060 164 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 181 588 | -4 406 879 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 133 430 | -1 993 019 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 870 854 | -16 158 699 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 64 317 | 233 746 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -978 673 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 170 194 | -131 603 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 510 263 | 27 335 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 069 988 | -10 484 179 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 755 602 | -4 830 113 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 105 947 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 672 | -101 189 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 729 968 | -11 802 686 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 850 729 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 326 | -116 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 027 | -168 872 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 567 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 2 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 020 646 | -168 986 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 685 802 | -1 580 901 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 436 416 | -18 552 573 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 558 293 | 33 215 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 121 877 | 14 663 344 |
Страница была полезной?