Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 573 154 | 1 277 473 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 696 533 | 952 351 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -424 491 | -339 667 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 371 070 | 467 694 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 273 | -36 731 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 546 628 | -18 917 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 253 649 | 2 203 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 503 807 | 475 330 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 152 285 | -1 869 765 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -171 484 | -556 079 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -28 789 579 | -23 704 937 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -58 283 | 77 556 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 387 105 | -2 504 355 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 402 252 | 6 105 699 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 620 673 | -401 009 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 553 951 | -11 731 057 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 777 202 | -12 829 607 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 414 983 | 237 177 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 620 366 | -2 659 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 216 425 | -22 427 464 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -180 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 326 | -116 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -73 465 | -9 615 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 287 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 684 | -9 731 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 035 568 | 1 543 112 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 237 541 | -20 894 083 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 558 293 | 33 215 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 320 752 | 12 321 834 |
Страница была полезной?