Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44525317
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 325 | 100 065 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 027 | 143 623 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 552 | -3 642 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 87 335 | 85 582 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 844 | -5 626 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 794 | 107 211 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 563 | 4 921 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -214 974 | -209 035 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 024 | -22 969 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -232 599 | -153 185 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 507 | -764 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 797 | -167 564 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 909 | -7 586 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -227 195 | 24 108 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 215 | -1 379 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -184 274 | -53 120 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 866 | -8 703 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 832 | -8 703 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 401 | -10 401 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 401 | -10 401 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 123 | 23 493 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -213 630 | -48 731 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 484 841 | 422 620 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 271 211 | 373 889 |
Страница была полезной?