Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
Регистрационный номер
3202
БИК
41806831
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 847 | 201 966 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 345 697 | 340 977 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 330 | -37 671 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 161 | 16 733 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 287 | -6 617 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 352 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 902 | 3 384 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 181 | 3 480 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 397 | -120 478 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 432 | 2 156 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -197 149 | -279 820 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 757 | 1 066 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -249 898 | -110 793 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -840 | 10 450 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -23 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 61 779 | -157 671 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -433 | 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 302 | -77 854 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 256 | -9 836 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 625 | 31 109 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 266 | -11 743 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 676 | 166 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 311 | 9 696 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -97 098 | -91 846 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -86 089 | -160 004 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 359 357 | 519 361 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 273 268 | 359 357 |
Страница была полезной?