Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
Регистрационный номер
3202
БИК
41806831
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 906 | 62 954 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 163 923 | 172 145 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 673 | -18 413 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 831 | 8 474 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 122 | -3 046 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 91 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 923 | 1 652 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 083 | 1 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -55 574 | -73 562 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 576 | -26 118 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -160 135 | -295 701 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -372 | 4 104 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 086 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 642 | 26 642 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 000 | 8 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -23 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -158 908 | -313 812 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 411 | 2 036 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -67 229 | -232 747 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 300 | -9 954 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 850 | 29 579 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 148 | -8 500 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 117 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 519 | 11 125 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 933 | -62 156 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -118 643 | -283 778 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 359 357 | 519 361 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 240 714 | 235 583 |
Страница была полезной?