Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
Регистрационный номер
3202
БИК
41806831
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, город Волгоград, улица 7-я Гвардейская, дом 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 041 | 31 857 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 79 314 | 89 853 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 580 | -9 656 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 611 | 4 801 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 341 | -1 745 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 25 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 920 | 903 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 182 | 1 076 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 672 | -51 938 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -393 | -1 462 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -90 844 | -280 606 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 481 | -2 935 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 516 | 64 081 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 033 | 7 566 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -23 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -62 197 | -328 411 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 579 | 2 093 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 803 | -248 749 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -14 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 866 | 9 867 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 978 | -7 236 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 117 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 961 | 2 617 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 010 | -32 801 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 852 | -278 933 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 359 357 | 519 361 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 296 505 | 240 428 |
Страница была полезной?