Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -633 963 | -3 747 454 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 140 233 | 6 653 020 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 313 450 | -7 010 675 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 438 | 615 225 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 050 | -114 294 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 361 | -507 724 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -247 | -276 091 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 882 798 | -182 423 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 159 567 | 181 646 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 470 658 | -2 855 634 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -126 955 | -250 504 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 037 945 | -10 759 773 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 734 | 207 586 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -450 000 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 244 992 | -10 727 550 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 050 | 934 508 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 930 616 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 494 884 | 9 873 257 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -584 559 | 5 625 631 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -415 400 | -1 062 365 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -284 656 | 319 776 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 403 982 | -14 507 227 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 919 109 | -18 525 364 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 676 836 | 29 041 227 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 333 172 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 395 632 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 419 | -440 381 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 861 | 341 742 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 193 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 569 810 | 17 812 856 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 001 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 001 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -560 | 294 241 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 156 387 | 4 599 870 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 791 962 | 5 192 092 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 635 575 | 9 791 962 |
Страница была полезной?