Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -914 784 | -2 374 899 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 860 214 | 4 786 617 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 614 514 | -5 435 241 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 032 | 460 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 466 | -73 873 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 431 | -107 614 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -219 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 318 060 | -126 349 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 124 757 | 129 868 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 585 284 | -1 869 615 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -91 795 | -139 574 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 400 429 | -274 831 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 210 076 | 1 113 696 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -550 000 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 570 606 | -303 137 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 130 531 | 811 306 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 3 583 134 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -70 124 | 801 578 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 285 200 | -6 933 780 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 150 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -410 501 | 152 805 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -194 959 | 494 417 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 485 645 | -2 649 730 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 439 485 | -15 186 232 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 676 836 | 14 777 329 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 803 192 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 998 | -226 240 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 997 | 130 231 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 606 842 | -504 912 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 001 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 001 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 987 | 103 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 082 209 | -2 051 428 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 791 962 | 5 192 092 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 709 753 | 3 140 664 |
Страница была полезной?