Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -902 942 | -1 403 360 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 902 572 | 3 284 222 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 842 451 | -3 776 594 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 969 | 307 213 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 616 | -45 137 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -133 | -79 274 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -165 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 146 388 | 174 342 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 758 | 50 937 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 144 715 | -1 253 352 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 549 | -65 716 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 067 066 | 1 695 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 512 769 | 1 208 925 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 885 466 | 391 905 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 110 253 | -38 156 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 2 538 702 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -67 053 | -973 598 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 996 043 | -2 327 281 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -297 708 | 256 428 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -214 750 | 638 524 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 970 008 | 292 089 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 983 199 | -12 031 247 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 9 985 787 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 624 024 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 073 | -114 685 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 712 | 52 961 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 604 584 | -2 107 184 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 001 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 001 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 702 | -37 429 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 525 889 | -1 852 524 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 791 962 | 5 192 092 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 266 073 | 3 339 568 |
Страница была полезной?