Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44525836
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 8 631 436 | 6 081 537 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 17 496 829 | 14 772 125 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -6 301 067 | -5 975 432 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 3 043 179 | 3 081 598 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -687 401 | -796 692 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | 853 887 | -29 449 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5.5 | -196 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5 | 1 269 766 | 753 329 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 173 928 | 135 125 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -4 984 099 | -4 579 914 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | -2 233 390 | -1 279 153 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | 3 281 292 | -4 972 337 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5 | -407 300 | 263 420 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5 | -21 400 | 384 150 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | -9 621 997 | 2 817 343 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | 549 023 | -134 660 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5.5 | 0 | -13 210 491 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | 1 486 488 | -6 974 077 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 10 257 200 | 12 243 909 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5 | -29 573 | -360 246 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5.5 | 568 611 | -117 504 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5 | 500 240 | 115 819 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 912 728 | 1 109 200 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | -61 912 577 | -51 710 871 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | 51 539 318 | 38 044 563 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5 | -10 934 549 | -472 209 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5 | 12 744 874 | 2 467 258 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -648 317 | -61 486 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | 50 121 | 37 779 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5.5 | 4 877 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 156 253 | -11 694 966 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.5 | -1 400 000 | -850 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -1 400 000 | -850 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -908 558 | 1 512 546 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 447 917 | -9 923 220 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 12 779 294 | 22 702 514 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 13 227 211 | 12 779 294 |
Страница была полезной?