Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44525836
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 430 032 | 3 186 824 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 229 643 | 7 131 946 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 976 821 | -2 914 226 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 428 343 | 1 372 448 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -339 585 | -359 071 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 185 767 | 157 547 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -191 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 317 063 | 278 217 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 99 092 | 46 317 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 278 989 | -1 862 266 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 234 290 | -664 088 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 17 536 003 | -8 201 297 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 221 | 7 360 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -65 016 | 289 705 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 933 771 | 4 972 571 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 661 221 | 1 324 649 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -13 210 491 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 264 598 | -6 070 903 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -495 417 | 4 870 280 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 685 | -126 066 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -123 966 | -54 989 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 429 718 | -203 416 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 966 035 | -5 014 473 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -36 390 474 | -21 740 381 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 914 137 | 15 027 768 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -477 754 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 183 253 | 1 597 830 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -418 176 | -10 130 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 021 | 3 240 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 682 239 | -5 599 427 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -700 000 | -500 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -700 000 | -500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -570 742 | 329 600 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 986 946 | -10 784 300 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 779 294 | 22 702 514 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 792 348 | 11 918 214 |
Страница была полезной?